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金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

2019-08-28 14:03 记者观察网 点击次数 :

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 (以下简称“金螳螂”,002081.SZ)于8月22日发布了2019年半年度报告。报告显示,金螳螂上半年因主要行业业务及主要产品营收增加,总营收、直接归母净利润均有所上升。本期报告内,金螳螂应收账款本期金额203.47亿元,占总资产比59.89%。存货本期金额1.66亿元,占总资产比0.49%,同比减少2830.07万元。

  报告期内,金螳螂的原第八大股东恒大人寿保险有限公司-万能组合B与原第十大股东中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期进行了减持股份的操作,至报告期末,均已不再持有金螳螂股份。

  金螳螂上半年营收、直接归母净利润及扣除损益的归母净利润均有所上升。截至2019年上半年末,金螳螂上半年营收137.96亿元,较去年同期上涨26.51%;归属于上市公司股东的净利润11.08亿元,较去年同期上涨12.05%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.81亿元,较去年同期上涨12.17%。经营活动产生的现金流量净额-5.43亿元,较去年同期上涨15.18%;总资产339.76亿元,较去年同期上涨2.02%。

金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

  截至2019年上半年末,金螳螂销售费用3.72亿元,较去年同期上涨9.88%。营业成本111.85亿元,较去年同期上涨26.97%。管理费用5.03亿元,同比上涨28.68%,财务费用6004.75万元,同比增长422.76%,研发投入3.90亿元,较去年同期上涨19.36%。报告称财务费用增加原因主要是本期利息支出增长较多所致。

金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

  半年报显示,金螳螂的主要行业业务为建筑装饰业,截至2019年上半年末,金螳螂建筑装饰业实现营收133.63亿元,占营收总比重的96.86%,同比增加25.98%,毛利率为19.09%,较去年同期下降0.02%。金螳螂的主要产品为装饰及互联网家装,截至2019年上半年末,装饰产品实现营收102.63亿元,占营收总比重的74.39%,同比增加25.78%,毛利率为17.22%,同比增加1.8%。互联网家装业务上半年实现营收17.20亿元,占营收总比重的12.47%,同比增加35.02%,毛利率为23.22%,同比下降7.16%。

金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

  截至2019年上半年末,金螳螂货币资金总计37.22亿元,较去年同期增加4.05%,占总资产比例10.96%;应收账款总计203.47亿元,同比下降3.95%,占总资产比例59.89%;存货总计1.66亿元,同比下降0.21%,占总资产比例0.49%;短期借款总计2.65亿元,同比下降1.31%,占总资产比例0.78%。另外,金螳螂记入当期损益的政府补助共计339.39万元。

金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

  半年报显示,截至2019年上半年末,金螳螂货币资金期末余额共计37.22亿元,较期初余额增加6.53亿元。其中库存现金期末余额147.30万元,较期初余额减少109.59万元;银行存款期末余额31.24亿元,较期初余额增加5.55亿元。

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  截至2019年上半年末,金螳螂短期借款期末余额总计2.65亿元,较期初余额减少4.3亿元。其中质押借款期末余额4000万元,较期初无变化;保证借款期末余额1.3亿元,较期初余额减少8000万元。商业承兑票据贴现期末余额为0,较期初余额减少2.39亿元。融资性保函借款期末余额为8249.64万元,较期初余额减少1.23亿元。保理借款期末余额为1208.45万元,期初余额为0。

  其中,期末保证借款余额中,由金螳螂为美瑞德公司提供担保,向银行取得借款 8000万元,幕墙公司向银行取得借款5000万元。期末融资性保函借款余额中,由金螳螂为新加坡金螳螂开立融资性保函,向银行取得借款 8249.64万元。金螳螂期末质押借款余额中,幕墙公司以 4200万元银行理财产品作为质押,取得借款4000万元。金螳螂期末短期借款较期初下降 61.95%,主要系本期归还银行借款金额及贴现的商业承兑汇票到期所致。

金螳螂上半年现金流为负 应收账款225亿计提坏账22亿

  截至2019年上半年末,金螳螂一年内到期的非流动负债为2.41亿元,全部为一年内到期的长期借款。

  金螳螂全资子公司新加坡金螳螂从中国建设银行股份有限公司新加坡分行取得保证借款 3200万美元(折合人民币金额 2.2亿元),金螳螂为该笔借款提供连带担保责任。该借款于2019年10月到期。

  金螳螂控股子公司西安金创从中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行取得质押借款2.49亿元,其中1000万元于2019年11月到期,1100万元于2020年5月到期。

  应收账款和坏账准备方面,金螳螂期末应收账款账面余额225.34亿元,账面价值203.47亿元,坏账准备21.87亿元,计提比例为9.70%;期初账面余额207.44亿元,账面价值186.09亿元,坏账准备21.35亿元,计提比例为10.29%。本期应收账款坏账准备期初余额21.35亿元,计提5167.89万元,期末余额21.87亿元。坏账准备金额较去年同期增加516.79万元。

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