(原标题: 外汇交易个人如何做好风控体系)

外汇交易个人如何做好风控体系


  中金社2016年5月30日消息,今天小编专门和大家讨论,个人如何做好风控体系。

  外汇是个残酷的市场,要高度重视风控

  无论刚进入外汇交易的新手,还是三五年的老手,我们都需要了解一个基本常识:期货和外汇市场在风控做不好的情况下,具有极高的风险,稳定盈利者的比例屈指可数。

  有朋友这样评价,从平台商的角度看交易者的盈亏比例,百里挑一的说法还略显夸张,能赚钱活着走出这个市场的比例可能更低。一位外汇行业的前辈聊起靠交易赚钱这事,他说他在上海纵横外汇和现货十几年,从没有见过哪怕一个人能赚钱抬着头离开这个市场。

  忠言逆耳利于行,话虽不好听,但是过来人的经验必须成为我们交易的指引。汇商琅琊榜在此前《交易的本源》一文中曾强调,成功的交易者需要具备的素质之一,便是放得下自己,听得进批评和建议。

  无论我们在交易场上曾如何经历辉煌,都不要忘记,外汇市场非常残酷,任何时候都不要轻敌。认清自己,是我们开展风控的前提。

  人人都会谈风控,什么因素影响了你的风控

  外汇市场同时也是浮躁的。24小时的高杠杆交易,充分释放了人性的欲望和贪婪。这个市场总是不断在产生传奇和悲剧,有人一个月翻了20倍,有人一夜爆了仓。还有很多不知来头的外汇大佬、明星,分饰着各种角色,告诉你跟着他们做是多么的赚钱,乱花渐欲迷人眼。

  每个人的心里多少都对市场存有一些敬畏,也都知道风控的重要性。人人都可谈风控,为何最终都败在缺少风控上?

  汇商琅琊榜的总结是,市场因素,社会因素,自身缺陷,,三大方面影响了你的风控观。

  市场因素对风控的影响

  市场走势首当其冲影响风控决策。外汇交易者在交易层面的风险,主要来自于市场行情的快速反转!反转行情下,交易者通常会采取两种策略。第一,是及时止损。第二是逆势加仓。

  根据我们长年的观察,多数人亏损在市场反转后的逆势加仓死扛上,这是铁律。

  能止损的,要尽快止损走人

  具体的交易细节方面,汇商琅琊榜指出风险的重点发生位置,大家去思考。及时止损的交易者,账户在不久的时间大都能够回填亏损部分,所以我们提倡轻仓顺势止损六字诀。能不死扛的,就不要死扛,看着做错了,评估一下走势有问题,就赶紧止损走人。这才是真正好的玩法。

  实在做不到及时止损的,我们谈谈死扛的风险

  极少有人能每次做到及时止损。或者说,做到前面的1000次,却总有一次会亏在死扛上。这是交易者的宿命。人不可能每次都战胜自己,如果做到了,人就变成了机器。

  在这里,我们要说,逆势死扛的情况下做风控,实属万不得已,会很痛苦。大错既已铸成,就认了吧。

  死扛的风险,第一次发生在行情翻转的时候,被套五六十个点左右。这个点数有点尴尬,按照常理,止损幅度有点大,并不划算。而跌回去的可能性也存在。交易者在这里会犹豫,到底是止损,还是加仓。

  80%的人会选择在被套50点的时候,逆势加仓。这无可厚非。

  此时加仓,关键在于按照多大的倍数来加。是按照底仓的一倍,两倍,三倍,还是50%,是一个让无数人纠结过的问题。

  加仓后,倘若行情继续反转走出30点,是继续加仓,还是砍掉一部分仓位,还是全部止损出局?这也是个问题。

  如果走出30点后,再继续加仓,而行情持续反转100点,此时亏损如同一个无底深渊,交易者被深度套牢。内心的痛苦和煎熬,绝非外界所能想象。特别是在仓位较大的情况下。

  这样的情况,这样的操作,很容易导致30%到70%以上的净值回撤。这是无数的经验告诉过我们的。都是交易者血与泪的教训。

  想想看,交易者的账户,是不是都是在这个交易场景下被打爆的?!

  汇商琅琊榜一直强调,大单边行情才是外汇交易者的致命伤,对于绝大多数交易者来说,失败皆归咎于大行情反转死扛。

  经历和目睹过数不清的此类案例,我们给大家的告诫是,唯一化解的办法还是那六个字:轻仓,顺势,止损。这六个字牢记心间,做到了,就不会出太大问题。

  强调一下,什么是轻仓。一万美金,以欧美为例,总仓位,单边方向,不超过0.5手。这意味着,你经常需要开仓0.1手和0.2手来交易。

  这样的情况你去做风控,能够让你如鱼得水,进退自如。

  及时的止损,大部分极端情况下, 你的账户回撤不会超过3%。而且盈利的概率会十分大,一个月22个交易日,小编相信多数人能做到15个交易日是赚钱的。每个月做出3%到5%的稳定收益,可能性很大。

  社会因素对风控的干扰

  浮躁和急功近利是交易的大忌。社会因素会对交易者造成很大的情绪干扰,影响正常的风控动作。比如,很多人告诉你,这款EA每个月赚30%,而且没有风险,会给你很多盈利的截图。也有很多人告诉你,我们一年做出八倍的业绩,几套房子轻松给赚出来了。这样的成功案例,无论真假,都会显著改变你的盈利预期,让交易者在无形之中耐不住寂寞,加大交易的频率和仓位,激活你的冒险细胞。

  冒险细胞被激活,就如同潘多拉盒子被打开。欲望永无止境。外汇带给你的疯狂,不是直线增长,而是指数级膨胀。赚的越多,越疯狂。最终多数人还是会回归本源,爆仓的爆仓,出局的出局。赚来的万千财富,因为没有敬畏和准则,都会重新交还给市场。此类案例太多,不忍直视,最后都是一场可歌可泣的故事。

  无论资金大小,静下心来,回归内心平静,安心做业绩,月化收益做到5%,回撤做到10%以内,假以时日,大器必成!资源和掌声都会围着你而来。

  自身缺陷对风控的影响

  自身缺陷通常包括能力缺陷、精力缺陷和人格缺陷。能力缺陷并不是关键,操盘能力可能只占据20%不到的影响。精力的影响很大。喝酒,熬夜,抽烟,重仓导致的精神萎靡,会非常严重地消耗一个交易者的交易能力。这是自身缺陷中的主要问题。

  我们常说,交易者要多运动,通过增强体质,来改善心志。运动对交易有明显的改善作用。

  性格缺陷对风控的影响很大,却很难改变。听不见别人的建议,固执,自己和自己在市场中做斗争。这都是问题所在。修炼性格,往往是无数的碰壁之后,才能深刻体会。这一点上,性格缺陷是交易人生的一道坎。