单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)(161116)资产负债表
报告期 2018/12/31 2018/6/30 2017/12/31 2017/6/30
资产
银行存款 26,305,737 30,786,293 18,115,502 129,721,829
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 242,790,927 258,328,899 292,854,322 265,930,548
其中：股票投资 - 25,091,842 48,938,615 -
基金投资 242,790,927 233,237,057 243,915,706 265,930,548
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 96,775 - - -
应收利息 945 1,169 1,075 4,488
应收股利 - 144,847 52,360 -
应收申购款 56,513 159,241 155,553 381,961
其他资产 - - - -
资产总计 269,250,897 289,420,449 311,178,812 396,038,827
负债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 13,319,908 - 44,409,923
应付赎回款 1,367,271 2,115,820 2,804,221 3,091,983
应付管理人报酬 335,938 337,561 390,376 440,975
应付托管费 67,188 67,512 78,075 88,195
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 272,719 410,121 362,109 210,547
负债合计 2,043,115 16,250,923 3,634,781 48,241,621
所有者权益
实收基金 375,538,715 394,261,776 430,064,088 483,242,277
未分配利润 -108,330,933 -121,092,249 -122,520,057 -135,445,072
所有者权益合计 267,207,782 273,169,527 307,544,031 347,797,205
负债和所有者权益总计 269,250,897 289,420,449 311,178,812 396,038,827
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